半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年11月30日 至 2022年 5月29日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金 投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他中間財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末 2021年11月29日現在				当中間計算期間末 2022年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			494,011,289口				477,306,671口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	1.1188円			一口当たり純資産額	1.1757円
		(一万口当たり純資産額)	(11,188円)			(一万口当たり純資産額)	(11,757円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	前計算期間 自 2020年12月 1日 至 2021年11月29日	当中間計算期間 自 2021年11月30日 至 2022年 5月29日
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(重要な後発事象に関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	前計算期間 自 2020年12月 1日 至 2021年11月29日	当中間計算期間 自 2021年11月30日 至 2022年 5月29日
期首元本額	613,770,977円	494,011,289円
期中追加設定元本額	11,011,037円	6,789,589円
期中解約元本額	130,770,725円	23,494,207円

2 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「テンプルトン･グロース･ファンド Advisor Class」(米国籍)、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド I(Ydis)-USD」(ルクセンブルク籍)及び「テンプルトン･グロース･ファンドⅡ」(ケイマン籍)の各外国投資証券を主要投資対象としております。投資対象ファンドの財務情報は以下の通りです。以下に記載した情報は、現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
なお、以下に記載した情報は、当ファンドの監査の対象外です。
テンプルトン･グロース･ファンド(米国籍)

純資産額計算書
区分	2022年 2月28日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	9,043,638,375
預金	121,100
未収入金	118,656,188
未収配当金及び未収利息	19,505,467
その他資産	22,921,776
資産合計	9,204,842,906
負債
未払金	30,886,070
未払解約金等	7,092,397
未払運用報酬等	4,903,927
未払費用及びその他負債	66,703,518
負債合計	109,585,912
純資産額	9,095,256,994

(注)「テンプルトン･グロース･ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)
	2022年 2月28日現在
Class A	$23.63
Class C	$23.28
Class R	$23.39
Class R6	$23.63
Advisor Class	$23.68

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド(ルクセンブルク籍)

純資産額計算書
区分	2021年12月31日現在
	金額(EUR)
資産
有価証券	6,633,302,739
預金	508,378,083
未収入金	4,619,212
未収利息及び未収配当金	2,305,888
その他未収入金	2,385,097
資産合計	7,150,991,019
負債
未払解約金等	2,948,205
未払運用報酬等	5,977,865
その他未払金	6,490,995
負債合計	15,417,065
純資産額	7,135,573,954

(注)「テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)
	2021年12月31日現在
A (acc) EUR	EUR 19.21
A (acc) USD	USD 21.88
A (Ydis) EUR	EUR 18.97
A (Ydis) USD	USD 21.54
B (Ydis) EUR	EUR 12.29
I (acc) EUR	EUR 22.83
I (Ydis) EUR	EUR 17.92
I (Ydis) USD	USD 20.54
N (acc) EUR	EUR 16.28
W (acc) EUR	EUR 11.21
W (acc) USD	USD 12.03
W (Ydis) EUR	EUR 10.55

テンプルトン･グロース･ファンドⅡ(ケイマン籍)

純資産額計算書
区分	2022年 2月28日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	3,208,784
預金	56,993
未収入金	47,711
未収配当金	4,470
その他未収入金	18,620
資産合計	3,336,578
負債
未払金	9,224
未払費用及びその他負債	24,486
負債合計	33,710
純資産額	3,302,868

(注)「テンプルトン･グロース･ファンドⅡ」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)

2022年 2月28日現在

$12.39