半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2020年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (2021年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 634,364 | 630,694 |
| コール・ローン | 11,498,268 | 12,854,793 |
| 投資証券 | 595,108,952 | 618,150,356 |
| 流動資産合計 | 607,241,584 | 631,635,843 |
| 資産合計 | 607,241,584 | 631,635,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,083,625 | 1,137,342 |
| 未払受託者報酬 | 130,076 | 2,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,609,698 | 63,255 |
| 未払利息 | 29 | 35 |
| その他未払費用 | 22,669 | 396 |
| 流動負債合計 | 4,846,097 | 1,203,307 |
| 負債合計 | 4,846,097 | 1,203,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,770,977 | 538,407,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △11,375,490 | 92,025,141 |
| (分配準備積立金) | 53,890,406 | 46,792,664 |
| 元本等合計 | 602,395,487 | 630,432,536 |
| 純資産合計 | 602,395,487 | 630,432,536 |
| 負債純資産合計 | 607,241,584 | 631,635,843 |
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