- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 81,538,965 | 14.73 |
| ルクセンブルク | 83,610,180 | 15.10 | |
| ケイマン諸島 | 379,981,386 | 68.63 | |
| 小計 | 545,130,531 | 98.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,567,246 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 553,697,777 | 100.00 | |
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