流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,045,422		963,351
預け金		-		86,251
その他流動資産		0		0
流動資産合計		1,449,471		1,609,428

(2)損益計算書
(単位:千円)

2022/03/17 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第13期[令和 2年 7月22日現在]	第14期[令和 3年 7月26日現在]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		447,299	437,385

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、令和 2年 7月22日現在及び令和 3年 7月26日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2022/03/17 9:04