剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	第25期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,556,152	175,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△128,953,095	△155,046,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,930,523	6,593,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,930,523	6,593,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,462,555	3,593,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,462,555	3,593,839
分配金	1,015,610	997,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△155,046,660	△163,687,830

2023/09/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,782,303
利益剰余金計		2,805,897

(2)中間損益計算書

2023/09/20 9:00

#3 注記表（連結）

2023/09/20 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第14期[令和 3年 7月26日現在]	第15期[令和 4年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		129,286,925	112,101,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,968,424	5,881,505

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、令和 3年 7月26日現在及び令和 4年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2023/09/20 9:00