剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日	第27期自 2023年12月21日至 2024年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,974,427	△2,669,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△163,687,830	△167,966,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,866,457	14,702,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,866,457	14,702,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,523,382	2,405,435
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,523,382	2,405,435
分配金	889,660	822,694
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△167,966,115	△216,861,930

2024/09/19 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,753,229
利益剰余金計		1,776,823

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第15期[2022年 7月22日現在]	第16期[2023年 7月24日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		112,101,068	112,115,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,881,505	5,458,592

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、2022年 7月23日現在及び2023年 7月24日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

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