剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27期自 2023年12月21日至 2024年 6月20日	第28期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,669,002	57,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△167,966,115	△216,861,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,702,135	22,297,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,702,135	22,297,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,405,435	3,363,077
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,405,435	3,363,077
分配金	822,694	751,391
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△216,861,930	△238,163,839

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#2 注記表（連結）

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第16期[2023年 7月24日現在]	第17期[2024年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		112,115,390	110,668,573
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,458,592	5,137,896

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、2023年 7月24日現在及び2024年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

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