剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	第31期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	790,468	476,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,434,821	△162,511,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,115,123	10,416,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,115,123	10,416,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,180,175	1,758,436
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,180,175	1,758,436
分配金	630,805	597,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,511,251	△152,252,905

2026/09/17 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		1,047,958
資本剰余金計		1,274,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,151,823
利益剰余金計		2,175,417

(2)中間損益計算書

2026/09/17 9:03

#3 注記表（連結）

2026/09/17 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第17期[2024年 7月22日現在]	第18期[2025年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		110,668,573	110,697,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,137,896	5,197,689

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/17 9:03