臨時報告書(内国特定有価証券)

テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース

計算期間	第129計算期間 自 2021年 9月22日 至 2021年10月20日	第130計算期間 自 2021年10月21日 至 2021年11月22日	第131計算期間 自 2021年11月23日 至 2021年12月20日
1万口当たり収益分配金	25円	25円	25円
期末純資産総額	145,029,890円	141,573,664円	140,916,563円
期末受益権口数	137,938,331口	137,057,947口	137,151,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,514円	10,329円	10,275円
期中騰落率	4.09%	△1.52%	△0.28%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。