有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2013年12月20日)	9,090,770,343	9,097,215,802	14,104	14,114
第7計算期間末	(2014年 6月20日)	7,058,740,773	7,063,698,359	14,238	14,248
第8計算期間末	(2014年12月22日)	9,138,476,448	9,144,077,864	16,315	16,325
第9計算期間末	(2015年 6月22日)	9,728,358,406	9,734,199,521	16,655	16,665
第10計算期間末	(2015年12月21日)	8,395,306,972	8,400,687,733	15,602	15,612
第11計算期間末	(2016年 6月20日)	6,508,684,314	6,513,816,680	12,682	12,692
第12計算期間末	(2016年12月20日)	7,215,668,628	7,220,284,643	15,632	15,642
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,422,402,379	6,426,572,381	15,401	15,411
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,774,252,616	5,777,983,051	15,479	15,489
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,145,408,112	5,148,900,053	14,735	14,745
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,014,696,355	5,017,955,206	15,388	15,398
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	4,776,203,203	4,779,347,466	15,190	15,200
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,452,719,004	4,455,721,481	14,830	14,840
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	3,915,764,755	3,918,560,610	14,006	14,016
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,466,613,972	3,469,179,135	13,514	13,524
第21計算期間末	(2021年 6月21日)	3,300,788,252	3,303,143,103	14,017	14,027
第22計算期間末	(2021年12月20日)	3,117,727,620	3,119,953,598	14,006	14,016
第23計算期間末	(2022年 6月20日)	3,137,626,867	3,139,618,184	15,757	15,767
第24計算期間末	(2022年12月20日)	2,910,501,189	2,912,351,348	15,731	15,741
第25計算期間末	(2023年 6月20日)	2,868,523,477	2,870,253,860	16,577	16,587
	2022年 6月末日	3,156,434,741	―	15,827	―
	7月末日	3,107,922,987	―	15,672	―
	8月末日	3,135,460,896	―	15,917	―
	9月末日	3,028,949,216	―	15,779	―
	10月末日	3,031,485,795	―	15,935	―
	11月末日	2,929,441,000	―	15,660	―
	12月末日	2,871,380,122	―	15,524	―
	2023年 1月末日	2,879,738,242	―	15,677	―
	2月末日	2,857,937,998	―	15,610	―
	3月末日	2,758,111,821	―	15,782	―
	4月末日	2,759,520,211	―	15,861	―
	5月末日	2,799,994,340	―	16,052	―
	6月末日	2,838,315,447	―	16,653	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/21-2023/06/20)

開示資料

決算