- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY) | 2,184,349.156 | 1,079.4 | 2,357,786,478 | 1,087.48 | 2,375,436,020 | 98.30 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 11,202,737 | 1.0471 | 11,730,385 | 1.046 | 11,718,062 | 0.48 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.48 |
| 投資証券 | 98.30 |
| 合計 | 98.79 |
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