- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY) | 118,357.072 | 1,058.64 | 125,297,530 | 1,063.73 | 125,899,968 | 97.04 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 785,042 | 1.0524 | 826,178 | 1.0518 | 825,707 | 0.64 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.64 |
| 投資証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.67 |
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