有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.0725%(税抜0.975%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
1)ファンドにかかる信託報酬
信託報酬の配分(税抜)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
年0.975%	年0.200%	年0.750%	年0.025%

役務の内容
委託会社	ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、開示資料作成等
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等
受託会社	信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等

2)投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等
投資対象ファンドの純資産総額に年率0.76%～0.89%を乗じて得た額とします。
※詳しくは、「第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2)投資対象/◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要」をご覧ください。
3)実質的な負担
当ファンドの信託報酬と投資対象ファンドの運用・管理報酬等を合計した、受益者が実質的に負担する料率は、年率1.8325%～1.9625%(税込)です。
※実際の負担率は、投資対象ファンドの組入比率などにより変動します。
一部の投資対象ファンドにおける監査費用、有価証券の売買委託手数料等は含まれておりません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。