iTrustティンバーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/31-2023/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月30日 | 2023年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,761,967 | 1,993,300 |
| 投資証券 | 208,285,636 | 192,829,671 |
| 流動資産計 | 211,047,603 | 194,822,971 |
| 資産の部合計 | 211,047,603 | 194,822,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,000 | － |
| 未払解約金 | 681,540 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 20,208 | 19,324 |
| 未払委託者報酬 | 785,764 | 751,691 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 297,286 | 289,860 |
| 流動負債計 | 1,828,805 | 1,061,879 |
| 負債の部合計 | 1,828,805 | 1,061,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,969,769 | 183,331,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,249,029 | 10,429,857 |
| （分配準備積立金） | 18,285,343 | 13,235,342 |
| 元本等合計 | 209,218,798 | 193,761,092 |
| 純資産の部合計 | 209,218,798 | 193,761,092 |
| 負債・純資産合計 | 211,047,603 | 194,822,971 |
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