iTrustティンバーの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,148,995 | － |
| コール・ローン | － | 1,724,644 |
| 投資証券 | 198,267,288 | 188,352,439 |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産計 | 200,416,283 | 190,077,111 |
| 資産の部合計 | 200,416,283 | 190,077,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,082 | 10,015 |
| 未払受託者報酬 | 20,883 | 19,670 |
| 未払委託者報酬 | 748,430 | 655,486 |
| その他未払費用 | 310,772 | 300,616 |
| 流動負債計 | 1,130,167 | 985,787 |
| 負債の部合計 | 1,130,167 | 985,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,840,126 | 150,971,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,445,990 | 38,119,506 |
| （分配準備積立金） | 38,037,423 | 30,198,030 |
| 元本等合計 | 199,286,116 | 189,091,324 |
| 純資産の部合計 | 199,286,116 | 189,091,324 |
| 負債・純資産合計 | 200,416,283 | 190,077,111 |
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