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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/01-2026/03/30)

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【提出】: 2026/06/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ティンバークラスZ JPY	4,129.7662	45,556	188,135,629	45,359	187,322,065	99.47
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	2.1579	100,473.03	216,810	100,476.84	216,818	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.58
合計	99.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/01-2026/03/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/02-2025/03/31)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/31-2024/04/01)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/31-2023/03/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)

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