- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月31日-令和5年3月30日)
iTrustティンバー
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [2022年 3月30日現在] | 第2期中間計算期間 [2022年 9月30日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,448,223 | |||
| コール・ローン | 2,761,967 | - | |||
| 投資証券 | 208,285,636 | 180,647,553 | |||
| 流動資産合計 | 211,047,603 | 183,095,776 | |||
| 資産合計 | 211,047,603 | 183,095,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 44,000 | 363,584 | |||
| 未払解約金 | 681,540 | 505,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,208 | 20,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 785,764 | 790,219 | |||
| 未払利息 | 7 | - | |||
| その他未払費用 | 297,286 | 56,397 | |||
| 流動負債合計 | 1,828,805 | 1,736,192 | |||
| 負債合計 | 1,828,805 | 1,736,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 185,969,769 | 180,200,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,249,029 | 1,159,527 | |||
| (分配準備積立金) | 18,285,343 | 14,796,191 | |||
| 元本等合計 | 209,218,798 | 181,359,584 | |||
| 純資産合計 | 209,218,798 | 181,359,584 | |||
| 負債純資産合計 | 211,047,603 | 183,095,776 | |||
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