日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,091,375 | 15,469,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,685,434 | 1,845,784,050 |
| 未収入金 | － | 2,087,800 |
| 流動資産計 | 1,565,776,809 | 1,863,341,736 |
| 資産の部合計 | 1,565,776,809 | 1,863,341,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 803,638 | 4,061,348 |
| 未払受託者報酬 | 205,280 | 291,748 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,105 | 12,642,298 |
| 未払利息 | 30 | 41 |
| その他未払費用 | 53,289 | 59,236 |
| 流動負債計 | 9,957,342 | 17,054,671 |
| 負債の部合計 | 9,957,342 | 17,054,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,837,514,982 | 2,102,075,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,695,515 | -255,788,536 |
| （分配準備積立金） | － | 20,207,809 |
| 元本等合計 | 1,555,819,467 | 1,846,287,065 |
| 純資産の部合計 | 1,555,819,467 | 1,846,287,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,776,809 | 1,863,341,736 |
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