日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,460,675 | 10,586,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,664,841 | 1,106,012,922 |
| 未収入金 | 102,600 | 21,753,600 |
| 未収利息 | 100 | 174 |
| 流動資産計 | 1,130,228,216 | 1,138,353,405 |
| 資産の部合計 | 1,130,228,216 | 1,138,353,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 300,716 | 22,692,267 |
| 未払受託者報酬 | 202,732 | 181,399 |
| 未払委託者報酬 | 8,785,102 | 7,860,432 |
| その他未払費用 | 41,134 | 36,798 |
| 流動負債計 | 9,329,684 | 30,770,896 |
| 負債の部合計 | 9,329,684 | 30,770,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,781,350 | 813,086,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,117,182 | 294,496,159 |
| （分配準備積立金） | 140,491,823 | 273,427,390 |
| 元本等合計 | 1,120,898,532 | 1,107,582,509 |
| 純資産の部合計 | 1,120,898,532 | 1,107,582,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,228,216 | 1,138,353,405 |
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