- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/10)
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,413,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 920,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,493,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 824,868,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2905 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,413,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 920,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,493,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 824,868,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2905 | 円 |
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