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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/11-2023/03/10)
RM国内株式グローバル企業マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,913,778,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,113,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,879,664,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,041,556,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9599 | 円 |