剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2021年 8月26日至 2022年 8月25日	第3期自 2022年 8月26日至 2023年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,239,425	△26,287,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,784,312	△197,070,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,644,728	100,100,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,644,728	100,100,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,860,055	97,262,346
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,860,055	97,262,346
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△197,070,352	△274,005,720

2023/11/21 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

2023/11/21 9:22

#3 注記表（連結）

2023/11/21 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,859,505		2,111,325
利益剰余金合計		1,859,505		2,111,325

2023/11/21 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月25日現在	2023年 8月25日現在
元本	2,317,407,569	1,867,757,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	425,606,711	521,638,374

注記表

2023/11/21 9:22