楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 8月27日至 2025年 2月26日	第6期中間計算期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△213,799,140	△221,785,986

2026/05/25 9:16

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第211条に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

2026/05/25 9:16