有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/26-2024/08/26)

【提出】
2024/11/26 9:11
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額1,946,255,671円
Ⅱ 負債総額5,205,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,941,050,448円
Ⅳ 発行済口数2,134,182,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9095円

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