有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/08/25)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2021年 3月26日～2021年 8月25日 | 0.34 |
| 第2期 | 2021年 8月26日～2022年 8月25日 | △7.15 |
| 第3期 | 2022年 8月26日～2023年 8月25日 | △4.11 |
| 第4期 | 2023年 8月26日～2024年 8月26日 | 1.86 |
| 第5期 | 2024年 8月27日～2025年 8月25日 | 0.20 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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