半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 2022年 8月25日現在 | 第3期中間計算期間末 2023年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,754,382 |
| コール・ローン | 8,098,250 | 5,785,237 |
| 親投資信託受益証券 | 2,743,115,339 | 2,734,543,479 |
| 未収入金 | 3,496,000 | 4,920,000 |
| 流動資産合計 | 2,754,709,589 | 2,747,003,098 |
| 資産合計 | 2,754,709,589 | 2,747,003,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,259,388 | 85,486,118 |
| 未払金 | - | 989,330 |
| 未払解約金 | 7,171,444 | 7,667,894 |
| 未払受託者報酬 | 303,542 | 376,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,099 | 1,504,056 |
| 未払利息 | 22 | 28 |
| その他未払費用 | 937,713 | 1,188,056 |
| 流動負債合計 | 65,886,208 | 97,211,517 |
| 負債合計 | 65,886,208 | 97,211,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,885,893,733 | 2,923,217,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △197,070,352 | △273,426,323 |
| (分配準備積立金) | 35,485,816 | 29,614,523 |
| 元本等合計 | 2,688,823,381 | 2,649,791,581 |
| 純資産合計 | 2,688,823,381 | 2,649,791,581 |
| 負債純資産合計 | 2,754,709,589 | 2,747,003,098 |
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