楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,649,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,325,126 |
| 未収入金 | 27,000 |
| 流動資産計 | 1,713,001,985 |
| 資産の部合計 | 1,713,001,985 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,452,103 |
| 未払解約金 | 1,758,365 |
| 未払受託者報酬 | 136,582 |
| 未払委託者報酬 | 546,262 |
| 未払利息 | 36 |
| 流動負債計 | 11,893,348 |
| 負債の部合計 | 11,893,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,654,148,006 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,960,631 |
| （分配準備積立金） | 26,712,590 |
| 元本等合計 | 1,701,108,637 |
| 純資産の部合計 | 1,701,108,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,001,985 |
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