楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,649,859 | 6,302,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,325,126 | 2,140,375,466 |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,259 |
| 未収入金 | 27,000 | 37,000 |
| 流動資産計 | 1,713,001,985 | 2,146,758,593 |
| 資産の部合計 | 1,713,001,985 | 2,146,758,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,452,103 | 2,301,306 |
| 未払解約金 | 1,758,365 | 3,350,795 |
| 未払受託者報酬 | 136,582 | 247,974 |
| 未払委託者報酬 | 546,262 | 991,832 |
| 未払利息 | 36 | 17 |
| その他未払費用 | － | 835,696 |
| 流動負債計 | 11,893,348 | 7,727,620 |
| 負債の部合計 | 11,893,348 | 7,727,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,148,006 | 2,222,341,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,960,631 | -83,310,046 |
| （分配準備積立金） | 26,712,590 | 23,802,475 |
| 元本等合計 | 1,701,108,637 | 2,139,030,973 |
| 純資産の部合計 | 1,701,108,637 | 2,139,030,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,001,985 | 2,146,758,593 |
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