有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/11/24 9:18
第1期自 2021年 3月26日至 2021年 8月25日 第2期自 2021年 8月26日至 2022年 8月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,822,368 △29,359,243 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 46,960,631 剰余金増加額又は欠損金減少額 21,605,712 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,605,712 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,357,671 120,969,678 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,357,671 5,772,446 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 115,197,232 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 46,960,631 △366,277,954 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)2022/11/24 9:18
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 - #3 注記表（連結）
- 2022/11/24 9:18
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/11/24 9:18
(単位:千円) 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,584,464 1,859,505 利益剰余金合計 1,584,464 1,859,505 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/11/24 9:18
注記表2021年 8月25日現在 2022年 8月25日現在 元本 1,644,733,146 2,431,652,429 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 55,641,235 295,223,283
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