楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,164,397 | 8,218,245 |
| 親投資信託受益証券 | 2,726,855,033 | 4,294,620,013 |
| 未収入金 | 3,477,000 | 7,278,000 |
| 流動資産計 | 2,738,496,430 | 4,310,116,258 |
| 資産の部合計 | 2,738,496,430 | 4,310,116,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,441,689 | 172,114,119 |
| 未払解約金 | 7,151,659 | 10,280,246 |
| 未払受託者報酬 | 300,311 | 593,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,172 | 2,374,377 |
| 未払利息 | 22 | 24 |
| その他未払費用 | 937,894 | 1,159,076 |
| 流動負債計 | 66,032,747 | 186,521,451 |
| 負債の部合計 | 66,032,747 | 186,521,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,038,741,637 | 5,008,239,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,277,954 | -884,644,242 |
| （分配準備積立金） | 75,828,613 | 168,071,145 |
| 元本等合計 | 2,672,463,683 | 4,123,594,807 |
| 純資産の部合計 | 2,672,463,683 | 4,123,594,807 |
| 負債・純資産合計 | 2,738,496,430 | 4,310,116,258 |
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