有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios US株トレンドプラス 04/11/23 | 97,000,000 | 97.97 | 95,030,900 | 97.88 | 94,943,600 | 0 | 2023/4/11 | 99.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
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