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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)

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【提出】: 2023/05/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	93,954,200	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,198,577	1.26
合計(純資産総額)		95,152,777	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月6日-令和3年8月25日)

開示資料

決算

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