第135回2024年6月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 3,739,564 | 3,732,128 |
| 未収収益 | 1,151 | 1,140 |
| 流動資産計 | 3,740,815 | 3,733,369 |
| 資産の部合計 | 3,740,815 | 3,733,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 196,848 | 263,602 |
| 流動負債計 | 196,848 | 263,602 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,718,000 | 3,718,000 |
| 固定負債計 | 3,718,000 | 3,718,000 |
| 負債の部合計 | 3,914,848 | 3,981,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -174,133 | -248,332 |
| 利益剰余金合計 | -174,133 | -248,332 |
| 元本等合計 | -174,033 | -248,232 |
| 純資産の部合計 | -174,033 | -248,232 |
| 負債・純資産合計 | 3,740,815 | 3,733,369 |
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