有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2021年10月11日現在) | 当特定期間 (2022年4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 3,739,564 | ※1 3,732,128 |
| 未収収益 | 1,151 | 1,140 |
| 流動資産合計 | 3,740,815 | 3,733,369 |
| 資産合計 | 3,740,815 | 3,733,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 196,848 | 263,602 |
| 流動負債合計 | 196,848 | 263,602 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,718,000 | 3,718,000 |
| 固定負債合計 | 3,718,000 | 3,718,000 |
| 負債合計 | 3,914,848 | 3,981,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △174,133 | ※3 △248,332 |
| 利益剰余金合計 | △174,133 | △248,332 |
| 元本等合計 | △174,033 | △248,232 |
| 純資産合計 | △174,033 | △248,232 |
| 負債純資産合計 | 3,740,815 | 3,733,369 |
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