GS日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,078,374 | 50,351,508 |
| 流動資産計 | 72,078,374 | 50,351,508 |
| 資産の部合計 | 72,078,374 | 50,351,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,361 | 10,612 |
| 未払委託者報酬 | 306,702 | 286,454 |
| その他未払費用 | 34,364 | 32,093 |
| 流動負債計 | 352,427 | 329,159 |
| 負債の部合計 | 352,427 | 329,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,119,875 | 24,112,239 |
| （分配準備積立金） | 22,707,857 | 23,263,545 |
| 元本 | 48,606,072 | 25,910,110 |
| 元本等合計 | 71,725,947 | 50,022,349 |
| 純資産の部合計 | 71,725,947 | 50,022,349 |
| 負債・純資産合計 | 72,078,374 | 50,351,508 |
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