しんきんS&P500インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,077,887,626 | 478,106,114 |
| 親投資信託受益証券 | 73,645,719,378 | 97,284,450,689 |
| 未収入金 | 850,000,000 | 1,010,000,000 |
| 未収利息 | 4,724 | 7,859 |
| 流動資産計 | 75,573,611,728 | 98,772,564,662 |
| 資産の部合計 | 75,573,611,728 | 98,772,564,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 860,810,704 | 937,748,105 |
| 未払解約金 | 554,671,724 | 193,627,403 |
| 未払受託者報酬 | 7,283,953 | 10,130,233 |
| 未払委託者報酬 | 143,858,001 | 200,071,817 |
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 |
| 流動負債計 | 1,566,866,382 | 1,341,819,558 |
| 負債の部合計 | 1,566,866,382 | 1,341,819,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,867,112,674 | 40,771,656,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,139,632,672 | 56,659,088,345 |
| （分配準備積立金） | 17,002,542,653 | 25,955,733,536 |
| 元本等合計 | 74,006,745,346 | 97,430,745,104 |
| 純資産の部合計 | 74,006,745,346 | 97,430,745,104 |
| 負債・純資産合計 | 75,573,611,728 | 98,772,564,662 |
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