半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
③【収益率の推移】
(参考)
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2021年 4月12日～2021年12月20日 | 16.56 |
| 第2期(中間) | 2021年12月21日～2022年 6月20日 | △4.95 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 12,923,878,641 | 100.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △58,565,429 | △0.46 |
| 合計(純資産総額) | 12,865,313,212 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 70,932,612 | 0.55 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
