あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,130,259 | 47,426,063 |
| 投資証券 | 2,138,349,140 | 1,588,365,043 |
| 未収利息 | 114 | 1,363 |
| 流動資産計 | 2,176,479,513 | 1,635,792,469 |
| 資産の部合計 | 2,176,479,513 | 1,635,792,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,584,154 | 13,369,635 |
| 未払受託者報酬 | 397,588 | 253,552 |
| 未払委託者報酬 | 12,325,187 | 7,860,036 |
| 流動負債計 | 16,306,929 | 21,483,223 |
| 負債の部合計 | 16,306,929 | 21,483,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,279,715 | 1,419,501,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,892,869 | 194,807,999 |
| （分配準備積立金） | 267,723,149 | 200,939,986 |
| 元本等合計 | 2,160,172,584 | 1,614,309,246 |
| 純資産の部合計 | 2,160,172,584 | 1,614,309,246 |
| 負債・純資産合計 | 2,176,479,513 | 1,635,792,469 |
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