有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/11-2024/11/11)
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,296,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,476,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,081,820,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,823,594,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1416 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,296,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,476,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,081,820,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,823,594,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1416 | 円 |
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