有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月10日) | 29,754,270,470 | 29,754,270,470 | 1.0088 | 1.0088 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月10日) | 28,235,272,171 | 28,235,272,171 | 0.9935 | 0.9935 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月10日) | 26,066,708,442 | 26,066,708,442 | 1.0657 | 1.0657 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月11日) | 2,160,172,584 | 2,160,172,584 | 1.1422 | 1.1422 |
| 2023年11月末日 | 25,959,594,060 | ― | 1.0792 | ― | |
| 12月末日 | 25,669,991,473 | ― | 1.0910 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 25,971,112,490 | ― | 1.1213 | ― | |
| 2月末日 | 25,397,028,020 | ― | 1.1509 | ― | |
| 3月末日 | 7,259,470,589 | ― | 1.1495 | ― | |
| 4月末日 | 4,917,402,507 | ― | 1.1484 | ― | |
| 5月末日 | 3,689,654,199 | ― | 1.1471 | ― | |
| 6月末日 | 3,169,371,786 | ― | 1.1459 | ― | |
| 7月末日 | 2,776,352,512 | ― | 1.1455 | ― | |
| 8月末日 | 2,510,230,659 | ― | 1.1443 | ― | |
| 9月末日 | 2,323,543,800 | ― | 1.1435 | ― | |
| 10月末日 | 2,178,638,739 | ― | 1.1427 | ― | |
| 11月末日 | 2,081,820,072 | ― | 1.1416 | ― | |
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