半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年3月25日現在 | 当中間計算期間末 2024年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,883,076 | 5,132,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 900,287,083 | 932,365,319 | |||
| 未収入金 | 2,889,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 909,059,159 | 937,497,530 | |||
| 資産合計 | 909,059,159 | 937,497,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,161,045 | 1,204,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,008 | 103,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,279,119 | 3,589,390 | |||
| その他未払費用 | 35,963 | 38,925 | |||
| 流動負債合計 | 8,571,135 | 4,937,275 | |||
| 負債合計 | 8,571,135 | 4,937,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,473,218,698 | ※1 1,413,868,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 572,730,674 | ※2 △ 481,308,021 | |||
| 元本等合計 | 900,488,024 | 932,560,255 | |||
| 純資産合計 | 900,488,024 | 932,560,255 | |||
| 負債純資産合計 | 909,059,159 | 937,497,530 | |||
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