有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/24-2023/03/23)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年3月24日 至 2022年3月23日 | 第2期 自 2022年3月24日 至 2023年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 293,976,094 | △ 144,469,745 | |
| 営業収益合計 | △ 293,976,080 | △ 144,469,745 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,051 | 1,212 | |
| 受託者報酬 | 162,617 | 198,637 | |
| 委託者報酬 | 5,613,400 | 6,856,193 | |
| その他費用 | 60,828 | 74,349 | |
| 営業費用合計 | 5,838,896 | 7,130,391 | |
| 営業損失(△) | △ 299,814,976 | △ 151,600,136 | |
| 経常損失(△) | △ 299,814,976 | △ 151,600,136 | |
| 当期純損失(△) | △ 299,814,976 | △ 151,600,136 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 83,816,711 | △ 7,149,490 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 378,343,106 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,807,385 | 233,183,499 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,807,385 | 233,183,499 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,152,226 | 430,544,764 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,152,226 | 430,544,764 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 378,343,106 | △ 720,155,017 | |
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