有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2023/09/25)
①【純資産の推移】
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 38,651,329,635 | 39,385,961,157 | 1.0523 | 1.0723 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月25日) | 39,976,490,532 | 40,340,915,216 | 1.0970 | 1.1070 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 27,189,982,033 | 27,699,046,304 | 1.0682 | 1.0882 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 21,698,682,771 | 22,109,326,814 | 1.0568 | 1.0768 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 9月25日) | 18,069,539,375 | 18,707,264,664 | 1.1334 | 1.1734 |
| 2022年 9月末日 | 26,962,625,845 | ― | 1.0546 | ― | |
| 10月末日 | 28,510,896,785 | ― | 1.1380 | ― | |
| 11月末日 | 26,790,832,792 | ― | 1.1406 | ― | |
| 12月末日 | 24,549,329,972 | ― | 1.0844 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 24,403,071,654 | ― | 1.1146 | ― | |
| 2月末日 | 24,064,765,631 | ― | 1.1466 | ― | |
| 3月末日 | 22,937,901,539 | ― | 1.1119 | ― | |
| 4月末日 | 22,156,252,581 | ― | 1.1259 | ― | |
| 5月末日 | 21,224,859,999 | ― | 1.1515 | ― | |
| 6月末日 | 21,448,299,463 | ― | 1.2127 | ― | |
| 7月末日 | 20,546,049,063 | ― | 1.2102 | ― | |
| 8月末日 | 19,691,956,731 | ― | 1.2086 | ― | |
| 9月末日 | 17,997,931,841 | ― | 1.1157 | ― | |
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