NEXT FUNDS S&P 500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2634）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 60,464,670 | 61,677,790 |
| コール・ローン | 311,641,778 | 363,813,862 |
| 株式 | 24,844,190,996 | 25,225,987,066 |
| 投資信託受益証券 | 7,675,161 | － |
| 投資証券 | 714,770,279 | 669,042,120 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,319,201 |
| 未収配当金 | 31,281,730 | 35,572,559 |
| 差入委託証拠金 | 279,298,055 | 278,910,982 |
| 流動資産計 | 26,249,322,669 | 26,671,323,580 |
| 資産の部合計 | 26,249,322,669 | 26,671,323,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 956,926,033 | 15,229,040 |
| 未払収益分配金 | 179,330,806 | 195,320,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,825,113 | 3,034,966 |
| 未払委託者報酬 | 7,062,722 | 7,587,347 |
| 未払利息 | 580 | 340 |
| その他未払費用 | 5,212,958 | 2,937,808 |
| 流動負債計 | 1,151,358,212 | 224,109,521 |
| 負債の部合計 | 1,151,358,212 | 224,109,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,257,860,000 | 27,902,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,895,543 | -1,455,645,941 |
| （分配準備積立金） | 1,170,398 | 270,105 |
| 元本等合計 | 25,097,964,457 | 26,447,214,059 |
| 純資産の部合計 | 25,097,964,457 | 26,447,214,059 |
| 負債・純資産合計 | 26,249,322,669 | 26,671,323,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
