NEXT FUNDS S&P 500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2634）の損益計算書

【提出】

2025年11月25日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年9月11日至 2025年3月10日	自 2025年3月11日至 2025年9月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	175,492,100	214,216,065
受取利息	2,451,347	2,598,579
有価証券売買等損益	1,381,579,763	4,763,790,685
派生商品取引等損益	57,748,297	4,911,581
為替差損益	-716,029,165	-825,590,725
その他収益	5,110,651	7,228,499
営業収益合計	906,352,993	4,167,154,684
営業費用
支払利息	－	1
受託者報酬	3,386,703	3,957,272
委託者報酬	8,466,691	9,893,120
その他費用	11,554,459	12,753,612
営業費用合計	23,407,853	26,604,005
営業利益又は営業損失（△）	882,945,140	4,140,550,679
経常利益又は経常損失（△）	882,945,140	4,140,550,679
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	882,945,140	4,140,550,679
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,621,502,060	10,023,342,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,388,271,400	2,890,935,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,388,271,400	2,890,935,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,798,778,600	2,432,114,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,798,778,600	2,432,114,200
分配金	160,239,079	197,532,056