純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象株価指数に係る商標使用料(2021年11月29日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.04%の率を乗じて得た額とします。
ただし、当初設定日より3年を経過した日(2024年3月29日)以降は、年間の商標使用料は最低150万円とします。

2021/11/29 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	989	39,313,559
単位型株式投資信託	198	820,184
追加型公社債投資信託	14	6,430,213
単位型公社債投資信託	506	1,591,773
合計	1,707	48,155,729

2021/11/29 9:01

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

2021/11/29 9:01

#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年を経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

2021/11/29 9:01

#5 投資制限（連結）

・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2021/11/29 9:01

#6 投資方針（連結）

◆日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引等の買建ておよび上場投資信託証券の組入れを行なうことができます。また、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に※連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
※ファンドの資金動向、市況動向等によっては、信託財産の純資産総額に占める株価指数先物取引の買建ての時価額の割合が大きくなる場合があります。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

2021/11/29 9:01

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,393,186	7.92
合計(純資産総額)		888,525,459	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ782,934,02588.11投資信託受益証券アメリカ15,280,7731.71投資証券アメリカ19,917,4752.24現金・預金・その他資産(負債控除後)―70,393,1867.92合計(純資産総額)888,525,459100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2021/11/29 9:01

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/29 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/11/29 9:01

#10 注記表（連結）

第1期2021年 9月10日現在
			570,000口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2,287.67円

2021/11/29 9:01

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/11/29 9:01

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	891,826,857	円
Ⅱ 負債総額	3,301,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	888,525,459	円
Ⅳ 発行済口数	392,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,266.65	円

e border="0">Ⅰ 資産総額891,826,857円Ⅱ 負債総額3,301,398円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)888,525,459円Ⅳ 発行済口数392,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,266.65円

2021/11/29 9:01

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/11/29 9:01

#14 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/11/29 9:01

#15 運用状況（連結）

以下は2021年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/11/29 9:01

#16 附属明細表（連結）

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

2021/11/29 9:01