NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信（2635）の損益計算書

【提出】

2022年5月18日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月29日至 2021年9月10日	自 2021年9月11日至 2022年3月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,808,268	19,754,058
受取利息	－	2
有価証券売買等損益	89,022,094	-342,522,652
派生商品取引等損益	22,309,821	6,185,421
為替差損益	5,635,584	115,211,119
営業収益合計	121,775,767	-201,372,052
営業費用
支払利息	2,020	9,021
受託者報酬	98,113	337,942
委託者報酬	539,547	1,858,609
その他費用	1,082,274	1,763,991
営業費用合計	1,721,954	3,969,563
営業利益又は営業損失（△）	120,053,813	-205,341,615
経常利益又は経常損失（△）	120,053,813	-205,341,615
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	120,053,813	-205,341,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	163,971,113	748,012,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,102,500	1,105,711,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,102,500	1,105,711,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,107,200	300,705,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,107,200	300,705,800
分配金	3,078,000	15,622,500