多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,005 |
| 未収入金 | 581 |
| 流動資産計 | 1,026,451 |
| 資産の部合計 | 1,026,451 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 387 |
| 未払収益分配金 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 16 |
| 未払委託者報酬 | 249 |
| その他未払費用 | 58 |
| 流動負債計 | 1,210 |
| 負債の部合計 | 1,210 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,241 |
| （分配準備積立金） | 25,241 |
| 元本等合計 | 1,025,241 |
| 純資産の部合計 | 1,025,241 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,451 |
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