剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2022/09/21 9:08

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 3月26日至 2021年 6月22日	第2期自 2021年 6月23日至 2022年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△19,768,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	25,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	128,234,802
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	128,234,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,379,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,379,972
分配金	500	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,241	△84,556,070

2022/09/21 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/09/21 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)
元本	656,553,222,302
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	190,071,325,150

注記表

2022/09/21 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	255,932,987,186
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	406,443,849,812

注記表

2022/09/21 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)
元本	74,483,285,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,298,418,925

注記表

2022/09/21 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)
元本	12,017,516,842
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,820,694,158

注記表

2022/09/21 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	212,571,556,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	209,107,263,681

注記表

2022/09/21 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)
元本	285,234,307,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	959,924,002,555

注記表

2022/09/21 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)
元本	47,212,801,225
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,753,360,564

注記表

2022/09/21 9:08

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)
元本	16,334,598,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,825,962,031

注記表

2022/09/21 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)
元本	17,104,124,713
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,636,565,341

注記表

2022/09/21 9:08