多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2023年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,804,051 | 18,081,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,012,432 | 3,256,286,497 |
| 未収入金 | 26,066,530 | 30,802,936 |
| 流動資産計 | 2,826,883,013 | 3,305,171,220 |
| 資産の部合計 | 2,826,883,013 | 3,305,171,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,732,063 | 3,252,293 |
| 未払収益分配金 | － | 1,584,038 |
| 未払解約金 | 33,039,869 | 38,499,318 |
| 未払受託者報酬 | 234,024 | 266,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,058 | 1,598,409 |
| 未払利息 | 13 | 33 |
| その他未払費用 | 46,738 | 53,221 |
| 流動負債計 | 42,456,765 | 45,253,730 |
| 負債の部合計 | 42,456,765 | 45,253,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,982,318 | 3,168,076,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,556,070 | 91,841,471 |
| （分配準備積立金） | 48,608,984 | 99,132,656 |
| 元本等合計 | 2,784,426,248 | 3,259,917,490 |
| 純資産の部合計 | 2,784,426,248 | 3,259,917,490 |
| 負債・純資産合計 | 2,826,883,013 | 3,305,171,220 |
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